Po wprowadzeniu wszystkich dokumentów do systemu w celu przeliczenia danych należy przejść do zakładki Księgowość/Zamknij miesiąc.
W kroku 1. możesz, Uruchomić proces kontroli. System wygeneruje wówczas deklaracje (PIT/PPE, DRA ZUS, deklarację VAT) oraz dowody wewnętrzne, takie jak amortyzacje czy koszty bankowe.
Aby je zweryfikować, przejdź do zakładki Księgowość/Deklaracje – tam sprawdzisz i zatwierdzisz zaliczkę na podatek dochodowy (PIT/PPE) oraz deklarację ZUS DRA. Plik JPK_V7 zatwierdzasz osobno w zakładce Księgowość/JPK.
W kroku 2. możesz, ale nie musisz, skorzystać z opcji Zweryfikuj dokumenty, która pozwala sprawdzić poprawność dokumentów wprowadzonych w danym miesiącu. Dla każdego dokumentu widoczny jest odpowiedni zapis w KPiR oraz w rejestrze VAT.
Klikając w wybrany dokument, masz możliwość oznaczenia go jako sprawdzony, jeśli został poprawnie zaksięgowany. Jeżeli wymaga on korekty, skorzystaj z opcji Cofnij zatwierdzenie i edytuj. Po wprowadzeniu zmian pamiętaj, aby ponownie przeprowadzić weryfikację.
Kiedy wszystkie dokumenty zostaną oznaczone jako sprawdzone, możesz przejść do kolejnego kroku zamykania miesiąca.
Dodatkowo, z prawej strony pojawi się lista z czynnościami, które należy wykonać w celu zamknięcia miesiąca (gdy wszystkie etapy zostaną wykonane, statusy zaktualizują się zmieniając kolor - na zielony).
Po zatwierdzeniu deklaracji wróć do zakładki Księgowość/Zamknij miesiąc i wybierz przycisk Pełne zamknięcie miesiąca.
Po kliknięciu w kafelek Pełne zamknięcie miesiąca widoczne będą m. in. dane firmy, statusy dokumentów, deklarację VAT, podatek PIT oraz rejestr VAT zakupu i sprzedaży.
Na dole widocznego okna znajduje się przycisk Zamknij miesiąc. Po kliknięciu w tę akcję, system zatwierdza deklarację PIT oraz plik JPK, który jest automatycznie wysyłany za pomocą kwoty do autoryzacji eDeklaracjij jeżeli ta opcja została zaznaczona w ustawieniach. Wydruki przesyłane są na adres e-mailowy wskazany w systemie.
W przypadku, gdy plik JPK został wysłany przed pełnym zamknięciem miesiąca, system nie ponowi wysyłki drugiego pliku JPK.
Podczas procesu zamykania miesiąca wyświetlone zostaną aktualnie wykonywane kroki:
Po zamknięciu miesiąca kolor kafelka zmieni barwę na żółtą i wyświetli się informacja - Miesiąc zamknięty.
Jeżeli, w którymś z zamkniętych miesięcy znajduje się niezatwierdzona deklaracja miesiąc będzie podświetlony na czerwono.
Zmiana roku
Aby zmienić rok należy rozwinąć listę i wybrać właściwy.
Po kliknięciu w wybrany rok System wyświetli aktywne miesiące.
